投信銘柄詳細 - 東京海上セレクション・外国債券インデックス

東京海上セレクション・外国債券インデックス

最大下落率
(過去6ヶ月)
855 円(-1.62 %)
純資産 1,046 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,089 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
93 百万円 23 円(33 %)
前月解約額 前々月比
18 百万円 -2 円(-10 %)

東京海上セレクション・外国債券インデックスの特色

ファンドの目的
シティグループ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国債券インデックスマザーファンド受益証券」(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)に投資します。
ファンドの特色
1.主に外国の公社債に投資します。
主に外国の公社債を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用することがあります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.09 %
証券 0.09 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.19 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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