1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/02/16 |
| 信託期間 | 2027/12/06 |
| ベンチマーク | ＵＢＳ ＣＭＣＩ ＷＴＩ原油＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＮＹ原油（ＷＴＩ先物）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.13%
（1563位） |
-11.03%
（1579位） |
-2.33%
（1517位） |
19.39%
（114位） |
19.49%
（202位） |
2.65%
（410位） |
|
標準偏差
|
23.96
（1249位） |
24.69
（1200位） |
24.77
（1174位） |
26.46
（978位） |
35.44
（839位） |
32.08
（451位） |
|
シャープレシオ
|
-0.14
（1300位） |
-0.45
（1358位） |
-0.10
（1339位） |
0.73
（504位） |
0.55
（668位） |
0.08
（424位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 174円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 152円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2891億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,232
(11/22)
|
6,114,426 |
| ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ | -0.50% |
9,969
(11/22)
|
1,970 |
| ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 0.68% |
12,807
(11/22)
|
11,602 |
| ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 0.10% |
15,248
(11/22)
|
6,872 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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