投信銘柄詳細 - ステート・ストリート新興国債券インデック

ステート・ストリート新興国債券インデック

最大下落率
(過去6ヶ月)
894 円(-4.72 %)
純資産 419 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,811 34 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
36 百万円 10 円(38 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -5 円(-63 %)

ステート・ストリート新興国債券インデックの特色

「ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン」は新興国の現地通貨建てソブリン債に投資し、中長期的にバークレイズ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円ベース)に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行うインデックス投信。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、4月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

2017/04/1790 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.09 %
証券 0.01 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.05 %

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