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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン

基準価額
14,896
-40(-0.27%)

ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 11.60%(511位)
純資産額 27億5100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132%
実質信託報酬 年率0.682%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託への投資を通じて、実質的に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。

2. 外国投資信託「SPDRブルームバーグ新興国債券UCITS ETF受益証券を主要投資対象とし、組入比率は原則として高位を維持します。

3. 実質組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2016/05/09
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.33%
(91位)
1.91%
(492位)
11.60%
(511位)
9.20%
(262位)
5.69%
(345位)
-
(-位)
標準偏差
5.47
(326位)
7.60
(340位)
7.16
(281位)
6.98
(147位)
8.77
(340位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.57
(64位)
0.23
(344位)
1.61
(277位)
1.32
(32位)
0.65
(288位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 23円
信託報酬 18円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
会社概要 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2856億円
設立 1998年10月

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