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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます)並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
3. 株式と債券の基本資産配分比率を株式50%、債券50%とした上で、各マザーファンドの基本組入比率を、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定し、年1回見直しを行います。
4. 基本組入比率は、国内債券2.5%、先進国債券27.0%、新興国債券20.5%、国内株式2.5%、先進国株式27.0%、新興国株式20.5%とします。(2024年1月末現在)
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2017/08/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SMT・世界経済インデックスファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.62%
(363位) |
12.80%
(454位) |
24.55%
(331位) |
10.03%
(303位) |
10.13%
(164位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.50
(351位) |
7.45
(419位) |
8.07
(579位) |
8.50
(446位) |
10.21
(423位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
5.76
(253位) |
1.72
(68位) |
3.05
(193位) |
1.18
(145位) |
0.99
(136位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 86円 |
---|---|
信託報酬 | 73円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 28.95% |
18,953
(04/25)
|
17,389 |
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.72% |
36,227
(04/25)
|
294,486 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,340
(04/25)
|
573,163 |
MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型) | マネックス | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.78% |
14,604
(04/25)
|
17,838 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,916円
+305円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,203円
+335円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,478円
+121円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,313円
+1,076円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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