投信銘柄詳細 - SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,266 円(-4.23 %)
純資産 4,025 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
17,629 -28 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
311 百万円 -138 円(-31 %)
前月解約額 前々月比
477 百万円 210 円(79 %)

SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープンの特色

 ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用する。ダウ工業株30種平均株価(円ベース)と連動する投資成果を目指す。為替ヘッジはなし。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.9%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.29 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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