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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます)及び債券に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 各資産の基本組入比率は、国内株式6.8%、先進国株式40.8%、新興国株式20.4%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券6%、先進国債券17.1%、新興国債券8.9%とします。(2024年3月末現在)
3. 2060年8月の決算日の翌日をターゲット・イヤーとし、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。
4. 資産ごとの運用では、国内株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、先進国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、国内債券:NOMURA-BPI総合、為替ヘッジ付先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)、先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、新興国債券:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)をインデックスとし、各インデックスに連動する投資成果を目指します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/03/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SMT・ターゲットイヤー6資産・2060) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.31%
|
5.50%
|
26.64%
|
11.65%
|
13.09%
|
-
|
標準偏差
|
9.43
|
11.46
|
9.68
|
10.53
|
11.73
|
-
|
シャープレシオ
|
0.43
|
0.47
|
2.74
|
1.11
|
1.12
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 76円 |
---|---|
信託報酬 | 63円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆9991億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DC世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 22.38% |
33,031
(11/21)
|
217,702 |
ひふみワールド+ | レオス | ★ ★ ★ ★ ★ | 42.31% |
22,588
(11/21)
|
244,602 |
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 17.47% |
14,759
(11/21)
|
4,620 |
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 23.98% |
17,530
(11/21)
|
1,571 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,133円
+222円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
0円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,011円
+157円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,283円
+536円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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