ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
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基準価額
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 8.77% |
| 純資産額 | 20億8800万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.374% |
| 実質信託報酬 | 年率0.374% |
| 信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）及び債券に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.各資産の基本組入比率は、国内株式6.7％、先進国株式40.4％、新興国株式20.2％、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券7.1％、先進国債券16.8％、新興国債券8.8％とします。（2024年9月末現在）
3.2060年8月の決算日の翌日をターゲット・イヤーとし、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。
4.資産ごとの運用では、国内株式：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、先進国株式：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、新興国株式：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ
5.Ｉ総合、為替ヘッジ付先進国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、先進国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、新興国債券：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2019/03/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＭＴ・ターゲットイヤー６資産・２０６０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.05%
|
4.70%
|
8.77%
|
12.73%
|
12.97%
|
-
|
| 標準偏差 |
9.82
|
9.72
|
10.16
|
10.43
|
11.64
|
-
|
| シャープレシオ |
-0.04
|
0.45
|
0.84
|
1.22
|
1.11
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 76円 |
|---|---|
| 明細合計 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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