投信銘柄詳細 - SMT グローバル債券インデックス・オー

SMT グローバル債券インデックス・オー

最大下落率
(過去6ヶ月)
710 円(-1.67 %)
純資産 1,763 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,049 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
132 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
52 百万円 10 円(24 %)

SMT グローバル債券インデックス・オーの特色

 日本を除く世界の主要国の公社債を投資対象とする。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジはあり。販売会社はSBI証券、立花証券、楽天証券。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.21 %
証券 0.29 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.05 %

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