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朝日ライフアセットマネジメント

朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo)

基準価額
9,899
-90(-0.90%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

日経平均株価の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
日経平均株価は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 28.06%(168位)
純資産額 26億8000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.55%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資します。

3. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2000/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経225(配当込み)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.47%
(167位)
2.26%
(228位)
28.06%
(168位)
12.11%
(402位)
12.68%
(299位)
10.45%
(115位)
標準偏差
6.80
(288位)
6.39
(212位)
14.43
(410位)
14.99
(337位)
16.26
(312位)
16.20
(200位)
シャープレシオ
0.04
(153位)
0.33
(195位)
1.94
(424位)
0.81
(430位)
0.78
(430位)
0.65
(118位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 59円
信託報酬 58円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1848億円
設立 1985年07月

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