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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

基準価額
24,483
61(+0.25%)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の基本情報

レーティング
リターン(1年) 12.76%
純資産額 37億800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.539%
実質信託報酬 年率0.60962%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤー(2040年)に向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。

2. 基本資産配分は、国内株式27%、国内債券45%、外国株式15%、外国債券11%、短期金融資産2%とします。(2024年7月末現在)

3. 組入対象ファンドは、[国内株式]SMAM・国内株式パッシブF、[国内債券]SMAM・年金国内債券パッシブF、[外国株式]SMAM・外国株式パッシブF、[外国債券]SMAM・年金外国債券パッシブF、[短期金融資産]SMAM・マネーインカムFとします。

4. 基本アロケーションは、国内外への経済・金融市場動向見通し等の分析を基に、各資産クラスの期待収益率を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長に最適と判断される比率とし、原則として1年毎に決定します。

5. 各資産毎のベンチマークは、[国内株式]TOPIX(東証株価指数、配当込み)[国内債券]NOMURA-BPI(総合)、[外国株式]MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)、[外国債券]FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/03/13
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.05%
1.83%
12.76%
5.55%
6.52%
5.67%
標準偏差
2.87
3.92
5.43
6.71
6.84
8.16
シャープレシオ
0.29
0.43
2.34
0.83
0.95
0.70

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 117円
信託報酬 117円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6535億円
設立 2002年12月

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