投信銘柄詳細 - 三井住友・日経225オープン

三井住友・日経225オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
816 円(-4.70 %)
純資産 6,009 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,634 16 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
118 百万円 -59 円(-33 %)
前月解約額 前々月比
211 百万円 119 円(129 %)

三井住友・日経225オープンの特色

ファンドの目的
225マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の株式に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
1.日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
わが国の取引所に上場している株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に、原則として等株数投資を行います。運用の効率化を図るため、日経平均先物取引を利用することもあります。
2.株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の+110%以内とします。実質投資比率が上限を超過した場合には、すみやかに調整するものとします。株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.31 %
証券 0.38 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
0.76 %
同一分類平均 0.53 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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