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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

基準価額03/28
17,512
0(-)

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 8.87%
純資産額 15億7700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.462%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2030年(ターゲットイヤー)に向けて信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

2. 基本資産配分比率は、国内株式15.5%、国内債券50%、外国株式7%、外国債券14%、短期金融資産13.5%とします。(2023年4月現在)

3. 基本資産配分は、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上り益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更します。

4. 各マザーファンドは、国内債券:NOMURA-BPI(総合)、国内株式:TOPIX(配当込み)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除日本、円ベース)、外国株式:MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の各指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

5. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2008/03/31
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2030)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2030)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.19%
3.78%
8.87%
3.77%
3.75%
3.90%
標準偏差
1.90
5.09
4.30
4.42
4.49
5.37
シャープレシオ
1.69
0.75
2.07
0.86
0.84
0.73

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 76円
信託報酬 74円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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