1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 世界各国の取引所に上場されている投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の株式、債券、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、商品（コモディティ）へ実質的に分散投資を行ない、積極的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 投資信託証券への投資にあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定した投資信託証券に分散投資することを基本とします。
3. 資産クラスの構成割合（基本資産配分）は、先進国株式30～45％、新興国株式2.5～12.5％、先進国債券30～45％、新興国債券2.5～12.5％、ＲＥＩＴ0～10％、コモディティ0～10％とし、基本資産配分に対して概ね中立を維持します。
4. 組入れた投資信託証券は、定期的にモニターし、この信託全体のリスク分散等を考慮して、組入比率の調整を行います。また、組入れた投資信託証券の入替えを行う場合があります。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/08/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天グローバルバランス・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.33%
（400位） |
3.66%
（566位） |
20.86%
（438位） |
9.32%
（246位） |
10.03%
（183位） |
6.13%
（138位） |
|
標準偏差
|
9.66
（979位） |
11.11
（1066位） |
9.17
（707位） |
9.79
（583位） |
9.96
（420位） |
9.95
（201位） |
|
シャープレシオ
|
0.32
（547位） |
0.32
（700位） |
2.27
（563位） |
0.95
（187位） |
1.01
（127位） |
0.62
（109位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 290円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 244円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 45円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆5373億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 44.84% |
33,767
(11/21)
|
1,796,038 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,182
(11/21)
|
6,085,245 |
| 楽天グローバル・バランス（積極型）（豊饒の木） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 24.19% |
31,895
(11/21)
|
3,627 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.90% |
65,505
(11/21)
|
338,464 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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