りそなアセットマネジメント

りそなターゲット・イヤー・ファンド2030

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基準価額04/09
11,901
9(+0.08%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 19.15%(1015位)
純資産額 92億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国債券・株式ならびに国内および先進国不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 設定時の基本的投資配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤー(2030年)までの残存年数に応じて段階的に国内および先進国債券への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

3. ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

4. 基本的資産配分は、国内債券20.9%、先進国債券為替ヘッジあり)20.9%、先進国債券為替ヘッジなし)11.4%、新興国債券3.0%、国内株式14.2%、先進国株式16.2%、新興国株式5.7%、国内リート3.6%、先進国リート4.1%とし、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。(2020年3月時点)

5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/03/27
信託期間 2040/03/26
ベンチマーク 合成インデックス(りそなターゲットYF2030)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(りそなターゲットYF2030)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.12%
(970位)
9.39%
(987位)
19.15%
(1015位)
5.51%
(632位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.96
(384位)
6.45
(324位)
5.45
(242位)
7.87
(244位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.40
(514位)
1.46
(419位)
3.52
(183位)
0.71
(123位)
-
(-位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 38円
信託報酬 29円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 5円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 7742億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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