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りそなアセットマネジメント

Smart-i 先進国株式インデックス

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 2件
基準価額
31,577
200(+0.64%)

Smart-i 先進国株式インデックスの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 41.05%(319位)
純資産額 975億7700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.22%
実質信託報酬 年率0.22%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/08/29
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.90%
(466位)
9.58%
(381位)
41.05%
(319位)
18.49%
(171位)
20.87%
(98位)
-
(-位)
標準偏差
13.46
(815位)
15.42
(819位)
13.12
(591位)
15.46
(453位)
17.00
(320位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.50
(526位)
0.61
(435位)
3.12
(174位)
1.20
(189位)
1.23
(69位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Smart-i 先進国株式インデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 55円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 4円
保管費用等 8円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆5111億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2024年07月14日
    勤務企業の確定拠出年金(りそなAM)でこの商品で運用しています。 信託報酬も安いです。ここ数年で一気にアップしています。 確定拠出年金での商品ラインナップの中でも好調な商品です。 先進国株式といってもオルカンに近い内容のインデックス商品で、 アメリカ株80%主体なので、ナスダック、S&P500にほぼ連動した動きなので、 ここ数年は安定して上昇している。あと数年で定年なので、2023・10月あたりから 拠出額の全額をこれ1本にスイッチングで一気に集中させています。 ここ1,2年で概ね、退職時の希望の金額には、まぁまぁ近くなってきました。 年齢的に、元本確保の商品へと資産の一部をスイッチングして利確する時期なのですが、 思い切って、ここで勝負しないともう時間がないので、この勢いのまま60歳までのあと 2~3年は、年率20%前後程度の運用を維持、期待したいところです。 老後はここ数年のアメリカ経済の底力にかかっています!
    参考になった 3
  • 4 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    遊Kさん 2024年01月26日
    ある金融機関にて、人生で初めて投信銘柄を購入。その後複数の金融機関でも色々購入しつつ6年ほど勉強し、最初に購入したものはあまり増えてないんで一旦解約。元本分を改めて運用しようと、同じ金融機関で取り扱いがある銘柄の値動きを照査して、こちらを選択しました。他所ではアクティブ系のイノベーション銘柄を中心に買っており、一時は酷く下がった時期もあったので、インデックス系の比率を少し上げようと方向修正。時期がいいこともあり、購入して間がないですが良い動きをしています。欲張りすぎないのが、案外『吉』ですかね。
    参考になった 9

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(11/21)
4,768,201

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