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野村アセットマネジメント

単位型

(早期償還条項付)野村ハイベータ日本株2506

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基準価額

9,996
-9 (-0.09%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

1523億200万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.144%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

-

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.144%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、時価総額、流動性が高い銘柄を対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株価の市場感応度の高さと、財務指標を用いた割安性、経営の健全性等の分析を組み合わせた評価をもとに、組入銘柄を決定します。時価総額等を勘案して投資比率を決定しポートフォリオを構築します。

3. 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、基準価額(1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)が一定水準 (12,500円) 以上となった場合には、円建ての短期公社債等に投資を行ない、主として流動性の確保を図ることを目的とした安

4. 定運用に切り替えた後、繰上償還します。

5. 効率的な運用を行なうため、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引を活用する場合があります。なお、安定運用への切り替えにあたっては、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引の売り建てを行なう場合があります。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2025/06/27
分類
単位型投信型-(単位型)国内株式型
リスク・リターン分類
信託期間
2030-06-17
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 56兆0662億円
設立 1959年12月

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