1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券(円建)への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を実質的な主要投資対象とし、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. バミューダ籍の円建外国投資信託「ピムコ バミューダ バンクローン ファンドB-クラスY(AUD)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてB-格相当以上に維持します。
4. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
5. 対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行うため、対円での為替変動の影響を大きく受けます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/10/15 |
信託期間 | 2028/10/11 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国社債(短期)(豪ドルヘッジ)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
9.32%
(41位) |
13.54%
(269位) |
19.40%
(207位) |
11.51%
(209位) |
9.01%
(169位) |
3.27%
(271位) |
標準偏差
|
3.45
(414位) |
3.95
(534位) |
5.72
(235位) |
11.26
(718位) |
14.23
(692位) |
12.78
(473位) |
シャープレシオ
|
2.68
(94位) |
3.42
(224位) |
3.39
(46位) |
1.02
(293位) |
0.63
(367位) |
0.26
(339位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 69円 |
---|---|
信託報酬 | 69円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 10.91% |
3,744
(07/22)
|
2,172 |
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 17.04% |
9,599
(07/22)
|
2,005 |
三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(スマートスター) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.93% |
12,099
(07/22)
|
5,064 |
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)(ピュアリゾート) | パインブリッジ | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.38% |
8,198
(07/22)
|
1,403 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|