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野村アセットマネジメント

野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

基準価額(2020/08/05)
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13,508
8円(+0.06%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.57%
  • 純資産額
    163億6900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
しんきん公共債ファンド(ハロー・インカム) しんきん ★ ★ ★ ★ -0.63% 10,167
(08/05)
11,277
国内債券通貨プラス(秀債くん) 三菱UFJ国際 ★ ★ -3.63% 9,359
(08/05)
1,794
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ -1.86% 12,772
(08/05)
7,094
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 野 村 ★ ★ ★ -1.54% 10,384
(08/05)
202,237

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の公社債に投資し、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。

2. ポートフォリオデュレーションを、NOMURA-BPI総合のデュレーション程度に原則として維持することにより、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指します。

3. イールドカーブの形状分析、債券種別間(セクター等)のスプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、割安と判断される銘柄に投資します。

4. 投資する公社債は、主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(BBB格相当以上)とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク 野村BPI(総合)
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -1.57%
設定年月日 2002/01/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.605% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 83円
信託報酬 83円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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