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野村アセットマネジメント

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

基準価額(2020/08/05)
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24,973
-34円(-0.14%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.75%
  • 純資産額
    31億2500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 大 和 -29.43% 3,421
(08/05)
593
世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) CAM -43.43% 5,613
(08/05)
2,036
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ -3.05% 11,661
(08/05)
744
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ 2.92% 28,399
(08/05)
211,212

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式(預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 「バリュー投資」を基本とし、割安と思われる銘柄に投資を行います。また、銘柄の選定にあたっては、個々の企業の調査・分析によるボトムアップ・アプローチで行います。

3. MSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産の為替ヘッジについては、ヘッジ比率を0%におくことをベースとします。ただし、急激な円高が予想される場合には投資環境・ヘッジコスト等を総合的に勘案しながら通貨の売り予約を行い、弾力的に対応します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 4.75%
設定年月日 2002/06/18 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.507% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 358円
信託報酬 342円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 3円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

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