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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/08/12)
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8,357
-66円(-0.78%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.02%(1096位)
  • 純資産額
    248億6600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし) 明治安田 ★ ★ ★ ★ -12.91% 9,102
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(08/12)
3,234

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米国およびわが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託(米国REITおよびJ-REIT)に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

2. 米国REITへの投資にあたっては、収益性成長性等を勘案して選定したREIT分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。

3. 米国REITの運用にあたっては、「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」に運用の指図に関する権限を委託し、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定します。

4. J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性収益性成長性を勘案して選定したREIT分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。

5. J-REITの銘柄の選定にあたっては、個別銘柄の流動性収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築します。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -11.02%(1096位)
設定年月日 2004/04/30 信託期間 2024/04/08
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 90円
信託報酬 81円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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