1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、米国およびわが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託（米国ＲＥＩＴおよびＪ－ＲＥＩＴ）に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
2. 米国ＲＥＩＴへの投資にあたっては、収益性・成長性等を勘案して選定したＲＥＩＴに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
3. 米国ＲＥＩＴの運用にあたっては、「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」に運用の指図に関する権限を委託し、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定します。
4. Ｊ－ＲＥＩＴへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性を勘案して選定したＲＥＩＴに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
5. Ｊ－ＲＥＩＴの銘柄の選定にあたっては、個別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト／アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築します。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/04/30 |
| 信託期間 | 2029/04/06 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３０％＋ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴ全エクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.05%
（171位） |
11.81%
（189位） |
26.76%
（269位） |
6.18%
（516位） |
7.58%
（404位） |
8.34%
（41位） |
|
標準偏差
|
7.34
（762位） |
6.83
（656位） |
8.18
（616位） |
14.87
（817位） |
17.07
（718位） |
14.96
（369位） |
|
シャープレシオ
|
0.79
（146位） |
1.71
（123位） |
3.26
（107位） |
0.42
（618位） |
0.44
（582位） |
0.56
（160位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 109円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆6183億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,890
(11/20)
|
929,195 |
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 22.35% |
38,556
(11/20)
|
362,490 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏフィンテック | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.47% |
23,111
(11/20)
|
1,926 |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（ｉシフト（ヘッジあり）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 42.87% |
7,814
(11/20)
|
3,159 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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