ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)
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基準価額
ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、米国およびわが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託(米国REITおよびJ-REIT)に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
2.米国REITへの投資にあたっては、収益性・成長性等を勘案して選定したREITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
3.米国REITの運用にあたっては、「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」に運用の指図に関する権限を委託し、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定します。
4.J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性を勘案して選定したREITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
5.J-REITの銘柄の選定にあたっては、個別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2004/04/30 |
信託期間 | 2029-04-06 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み)30%+FTSE/NAREIT全エクイティREIT(配当込み)<Y>70% |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.08%
(155位) |
3.09%
(37位) |
11.70%
(51位) |
6.46%
(123位) |
8.40%
(82位) |
6.33%
(18位) |
標準偏差 |
4.83
(85位) |
8.12
(106位) |
7.47
(13位) |
14.07
(88位) |
16.74
(80位) |
14.49
(70位) |
シャープレシオ |
-0.71
(164位) |
0.35
(9位) |
1.54
(6位) |
0.46
(77位) |
0.50
(24位) |
0.44
(8位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 109円 |
---|---|
明細合計 | 97円 |
売買委託手数料 | 11円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆4861億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型) | 10,479円 | 19円 |
10資産分散投資ファンド | 11,085円 | 22円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券 A | 7,235円 | 6円 |
UBS公益・金融社債ファンド(ヘッジなし) | 8,947円 | 61円 |
DWS新資源テクノロジー・ファンド | 13,773円 | 73円 |
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