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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準価額(2020/08/11)
お気に入り
5,564
36円(+0.65%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.86%(1013位)
  • 純資産額
    190億7600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(グローイング・スター) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -6.43% 6,285
(08/11)
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(08/11)
751
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 野 村 ★ ★ ★ -3.90% 7,574
(08/11)
14,343
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) アムンディ ★ ★ ★ -4.46% 5,371
(08/07)
14,524

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、中長期的に高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。

3. 投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -3.86%(1013位)
設定年月日 2004/11/12 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 57円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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