1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象とし、中長期的に高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。
3. 投資するハイ・イールド・ボンドは主としてＢＢ格相当以下の格付が付与されているものとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク（ＮＣＲＡＭ社）に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/02/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールド・キャッシュペイ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.60%
（883位） |
-0.61%
（922位） |
2.82%
（862位） |
-3.18%
（790位） |
0.01%
（735位） |
0.28%
（506位） |
|
標準偏差
|
3.00
（312位） |
2.48
（166位） |
6.33
（395位） |
7.92
（402位） |
9.48
（437位） |
7.88
（211位） |
|
シャープレシオ
|
-0.23
（702位） |
-0.26
（699位） |
0.45
（656位） |
-0.40
（595位） |
0.00
（558位） |
0.04
（507位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 40円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 54兆3064億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 25.17% |
2,717
(07/22)
|
89,478 |
| ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）（世界配当倶楽部） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 24.14% |
12,849
(07/22)
|
14,990 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.40% |
25,940
(07/22)
|
485,071 |
| 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 20.65% |
7,478
(07/22)
|
21,867 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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