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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本好配当株投信

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
12,224
68円(+0.56%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -4.53%(805位)
  • 純資産額
    262億1100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 大 和 ★ ★ ★ -4.04% 8,137
(12/03)
1,835
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大 和 ★ ★ ★ -4.10% 10,688
(12/03)
10,460
好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) 野 村 ★ ★ ★ -4.59% 11,342
(12/03)
4,889
ダイワ日本好配当株ファンド 大 和 ★ ★ ★ -4.91% 8,872
(12/03)
24,969

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。

2. 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、特定の業種に対する投資比率を過度に集中しないよう業種分散に一定の配慮を行うことを基本とします。

4. 銘柄の入れ替えは適宜行いますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 29兆7347億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -4.53%(805位)
設定年月日 2005/04/15 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 79円
信託報酬 74円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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