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野村アセットマネジメント

好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)

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基準価額

15,787
-789 (-4.76%)
推計基準価額

15,883円

+96 (+0.61%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

224億1900万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率1.21%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

-0.57% (639位)

直近分配金

700円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.21%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。

2. 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等の観点から銘柄評価を総合的に行ない、投資銘柄を選別します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、特定の業種に対する投資比率を過度に集中しないよう業種分散に一定の配慮を行うことを基本とします。

4. 銘柄の入れ替えは適宜行いますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2005/06/24
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX

レーティング

1年
2年
★★
3年
★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
107円
信託報酬
112円
売買委託手数料
5円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4207億円
設立 1959年12月

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