野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

9,909
25円(+0.25%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.29%(773位)
  • 純資産額
    130億円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)の三資産を実質的な主要投資対象とし、概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく配分し、安定したインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 世界各国の債券への投資にあたっては、世界の主要国の国債等を中心とした信用力の高い債券(原則としてA格以上の格付を有するもの)に限定して投資します。

3. 世界各国の株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業調査・分析などにより投資銘柄を選別します。

4. 世界各国のREITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。

5. ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドにマザーファンドの内外の債券の運用の指図に関する権限の一部を、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドにマザーファンドの株式等の運用に関する権限の一部を、シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーにマザーファンドREITの運用の指図に関する権限を委託します。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆7660億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(世界三資産バランス)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 4.29%(773位)
設定年月日 2005/09/01 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 0.15%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 56円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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