世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
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基準価額
世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)の三資産を実質的な主要投資対象とし、概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく配分し、安定したインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2.世界各国の債券への投資にあたっては、世界の主要国の国債等を中心とした信用力の高い債券(原則としてA格以上の格付を有するもの)に限定して投資します。
3.世界各国の株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業調査・分析などにより投資銘柄を選別します。
4.世界各国のREITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.ント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーにマザーファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。
7.ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドにマザーファンドの内外の債券の運用および株式等の運用に関する権限の一部を、シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーにマザーファンドのREITの運用の指図に関す
8.る権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2005/09/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(世界三資産バランス) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.92%
(568位) |
-5.26%
(899位) |
-2.19%
(811位) |
4.29%
(471位) |
7.19%
(384位) |
3.45%
(143位) |
標準偏差 |
2.78
(453位) |
4.52
(394位) |
6.72
(538位) |
7.74
(377位) |
7.28
(278位) |
7.29
(117位) |
シャープレシオ |
-1.58
(494位) |
-1.24
(752位) |
-0.36
(528位) |
0.55
(435位) |
0.98
(319位) |
0.47
(112位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 80円 |
---|---|
明細合計 | 75円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆5600億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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USテクノロジー・イノベーターズF | 36,579円 | 558円 |
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