1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）の三資産を実質的な主要投資対象とし、概ね7：2：1の割合を目処にバランスよく配分し、安定したインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2. 世界各国の債券への投資にあたっては、世界の主要国の国債等を中心とした信用力の高い債券（原則としてＡ格以上の格付を有するもの）に限定して投資します。
3. 世界各国の株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業調査・分析などにより投資銘柄を選別します。
4. 世界各国のＲＥＩＴへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーにマザーファンドのＲＥＩＴの運用の指図に関する権限を委託します。
6. ノムラ・アセット・マネジメントＵ．Ｋ．リミテッドにマザーファンドの内外の債券の運用および株式等の運用に関する権限の一部を、シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーにマザーファンドのＲＥＩＴの運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/09/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（世界三資産バランス） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.96%
（717位） |
1.05%
（873位） |
8.93%
（774位） |
7.17%
（448位） |
6.60%
（464位） |
3.85%
（223位） |
|
標準偏差
|
7.11
（835位） |
8.17
（834位） |
6.25
（495位） |
8.14
（363位） |
7.77
（238位） |
7.24
（105位） |
|
シャープレシオ
|
0.24
（706位） |
0.11
（731位） |
1.41
（671位） |
0.88
（271位） |
0.85
（211位） |
0.53
（125位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 79円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 10.73% |
11,936
(12/20)
|
37,972 |
| グローバル・バリュー・オープン | 野 村 | ★ ★ | 20.35% |
26,343
(12/20)
|
21,629 |
| 三井住友ＤＳ・海外株式ＥＴＦファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.38% |
53,715
(12/20)
|
47,353 |
| たわらノーロード先進国リート | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 28.77% |
18,191
(12/20)
|
35,042 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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