組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している小型株を中心とするわが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指します。
3. 主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行ないます。
4. 個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案してアクティブに行ないます。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2006/01/12 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | Russell/NOMURA小型(配当込み) |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA小型(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.09%
(825位) |
-0.57%
(625位) |
7.31%
(660位) |
11.84%
(576位) |
9.00%
(586位) |
7.69%
(292位) |
標準偏差
|
6.52
(220位) |
5.10
(49位) |
4.86
(3位) |
6.75
(4位) |
11.15
(6位) |
12.83
(7位) |
シャープレシオ
|
-0.21
(766位) |
-0.16
(625位) |
1.47
(179位) |
1.75
(81位) |
0.81
(375位) |
0.60
(179位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 291円 |
---|---|
信託報酬 | 278円 |
売買委託手数料 | 12円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆4861億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村日本真小型株投信 | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.80% |
23,621
(02/20)
|
2,132 |
大和住銀日本小型株ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 4.18% |
26,402
(02/20)
|
6,139 |
ニッポン中小型株ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 7.95% |
22,759
(02/20)
|
22,932 |
日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ | -10.89% |
30,986
(02/20)
|
10,510 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|