アジア好配当株投信の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
100円
（01/10）
|
100円
（01/10）
|
100円
（01/10）
|
100円
（01/11）
|
100円
（01/12）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
200円
（04/10）
|
400円
（04/10）
|
200円
（04/10）
|
300円
（04/11）
|
200円
（04/12）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
100円
（07/10）
|
100円
（07/10）
|
100円
（07/10）
|
100円
（07/11）
|
100円
（07/12）
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
700円
（10/10）
|
500円
（10/10）
|
200円
（10/10）
|
200円
（10/11）
|
100円
（10/11）
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,100円 | 1,100円 | 600円 | 700円 | 500円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アジア好配当株投信 |
16,952円 144円 |
| 日本超長期国債インデックスファンド（ラップ向け） |
7,024円 3円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型）ヘッジあり |
11,333円 10円 |
| インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）偶数月分配型 |
11,517円 139円 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド |
20,082円 68円 |
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