野村アセットマネジメント

アジア好配当株投信

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基準価額06/14
12,623
68(+0.54%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 39.34%(824位)
純資産額 209億7600万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。

2. 配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。

3. 株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、国別配分および業種別配分については、投資比率が過度に集中しないように一定の配慮を行ないます。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

6. マザーファンドにおける海外の株式等の運用の指図に関する権限を、「ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド」に委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/11/15
信託期間 2027/04/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.41%
(1141位)
16.82%
(854位)
39.34%
(824位)
6.36%
(834位)
9.42%
(475位)
7.91%
(206位)
標準偏差
6.57
(405位)
10.12
(655位)
13.98
(442位)
19.66
(364位)
16.53
(182位)
17.95
(122位)
シャープレシオ
0.37
(910位)
1.66
(751位)
2.82
(633位)
0.33
(706位)
0.57
(393位)
0.44
(190位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア好配当株投信の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 68円
信託報酬 60円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 3円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆0168億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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