instruction みんかぶ投信 使い方

野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

アジア好配当株投信

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
10,176
51円(+0.50%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.19%(832位)
  • 純資産額
    181億7600万円

アジア好配当株投信のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 A(為替ヘッジあり) ラッセル ★ ★ ★ -3.77% 9,412
(08/11)
642
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型) スパークス ★ ★ -4.13% 8,536
(08/11)
1,889
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 岡 三 ★ ★ -5.77% 11,637
(08/11)
2,594
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリ ★ ★ -6.29% 6,835
(08/11)
3,798

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。

2. 配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。

3. 株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、国別配分および業種別配分については、投資比率が過度に集中しないように一定の配慮を行ないます。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

6. マザーファンドにおける海外の株式等の運用の指図に関する権限を、「ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド」に委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -5.19%(832位)
設定年月日 2006/11/15 信託期間 2022/04/11
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 79円
信託報酬 65円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 5円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・ジャパン・オープン フィデリティ ★ ★ ★ ★ 8.44% 15,788
(08/11)
54,295
マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) 野 村 ★ ★ ★ 1.85% 8,991
(08/07)
139,098
日興ジャパン高配当株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ -3.73% 15,165
(08/07)
2,337
ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) ニッセイ -17.41% 7,868
(08/11)
544

ページTOPへ