アジア好配当株投信の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。
2.配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。
3.株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。
4.ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、国別配分および業種別配分については、投資比率が過度に集中しないように一定の配慮を行ないます。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
6.マザーファンドにおける海外の株式等の運用の指図に関する権限を、「ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド」に委託します。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2006/11/15 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI ACアジア株式(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.18%
(499位) |
1.83%
(354位) |
2.47%
(792位) |
10.55%
(662位) |
14.95%
(523位) |
5.56%
(277位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
18.08
(861位) |
17.68
(814位) |
13.42
(214位) |
13.13
(105位) |
15.65
(102位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
0.08
(306位) |
0.12
(694位) |
0.78
(511位) |
1.14
(333位) |
0.35
(239位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 109円 |
---|---|
明細合計 | 91円 |
売買委託手数料 | 6円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆3799億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
アジア好配当株投信 | 14,559円 | 183円 |
次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) | 9,337円 | 5円 |
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 10,840円 | 46円 |
日本次世代経営者ファンド | 16,001円 | 15円 |
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