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野村アセットマネジメント

野村日本不動産投信(毎月分配型)

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
6,082
-13円(-0.21%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.74%(1216位)
  • 純資産額
    336億2800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -10.67% 13,631
(08/03)
7,109
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 東京海上 ★ ★ -22.11% 5,967
(08/03)
600
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -11.06% 14,350
(08/03)
5,085
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) ニッセイ ★ ★ ★ -11.25% 4,220
(08/03)
112,864

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されているJ-REIT不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。

3. J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -11.74%(1216位)
設定年月日 2006/12/18 信託期間 2021/10/15
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.924% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 35円
信託報酬 35円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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