1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、欧州の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質（財務基盤、キャッシュフロー創出能力、競争力、経営能力、経営戦略、成長力など）ならびにバリュエーション等の観点から銘柄選定を行ない、ポートフォリオを構築します。
3. 銘柄の選定、ポートフォリオの構築およびリスク管理にあたっては、クオンツ・アプローチも活用します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として、現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. ＭＳＣＩヨーロッパインデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）をベンチマークとします。
6. アムンディ・アイルランド・リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/03/28 |
| 信託期間 | 2028/05/30 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ欧州株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ欧州株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-5.79%
（1565位） |
-3.08%
（1369位） |
2.82%
（1440位） |
-0.61%
（1115位） |
3.91%
（904位） |
4.02%
（360位） |
|
標準偏差
|
6.44
（203位） |
7.19
（89位） |
6.87
（50位） |
12.89
（132位） |
17.32
（351位） |
15.36
（101位） |
|
シャープレシオ
|
-0.93
（-位） |
-0.46
（-位） |
0.39
（-位） |
-0.05
（-位） |
0.23
（-位） |
0.26
（332位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 134円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 113円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＴ欧州株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 11.63% |
17,335
(01/10)
|
845 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ | 33.07% |
20,135
(01/10)
|
365,243 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 30.54% |
24,624
(01/10)
|
76,582 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ | 26.69% |
20,061
(01/10)
|
74,819 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,944円
+125円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,409円
+23円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,550円
+32円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,498円
-3円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,439円
-371円
|
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