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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
8,032
4円(+0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.23%(395位)
  • 純資産額
    20億1700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド(りそなペア・インカム) アムンディ ★ ★ 3.23% 5,249
(08/07)
3,446
(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 野 村 ★ ★ 3.24% 10,110
(08/07)
5,876
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)(ハッピークローバー1年) AM-One ★ ★ 2.55% 13,131
(08/07)
1,552
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) AM-One ★ ★ 2.50% 6,955
(08/07)
122,312

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券(MTN、普通社債等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 投資を行なう債券は、原則としてA格以上の格付を有する信用度の高いものとします(格付のない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)。

3. ファンド全体のポートフォリオデュレーションについては、各国の債券先物取引等のデリバティブを活用して、原則として、実質的に3年~5年程度に維持することを基本とします。

4. 外貨のエクスポージャーの通貨配分については、組入資産における債券等の通貨配分にかかわらず、為替予約取引等を活用し、原則として、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドルの5通貨のエクスポージャーを等分に維持することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.23%(395位)
設定年月日 2007/07/06 信託期間 2022/06/20
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.078% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 42円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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23,104

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