トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
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運用会社:野村アセットマネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国際債券型-グローバル債券型
基準価額(2018/07/20) 前日比-54円 (-0.65%) 8,225

基本情報

  • リターン(1年) -2.53%(645位)
  • 標準偏差(1年) 5.46(575位)
  • 信託報酬 1.0584%
  • 純資産額 2,183百万円
  • レーティング ★ ★ ★

分配金

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1月
15円 (01/22)
15円 (01/20)
15円 (01/20)
15円 (01/20)
15円 (01/20)
2月
15円 (02/20)
15円 (02/20)
15円 (02/22)
15円 (02/20)
15円 (02/20)
3月
15円 (03/20)
15円 (03/21)
15円 (03/22)
15円 (03/20)
15円 (03/20)
4月
15円 (04/20)
15円 (04/20)
15円 (04/20)
15円 (04/20)
15円 (04/21)
5月
15円 (05/21)
15円 (05/22)
15円 (05/20)
15円 (05/20)
15円 (05/20)
6月
15円 (06/20)
15円 (06/20)
15円 (06/20)
15円 (06/22)
15円 (06/20)
7月
15円 (07/20)
15円 (07/20)
15円 (07/20)
15円 (07/21)
15円 (07/22)
8月
15円 (08/21)
15円 (08/22)
15円 (08/20)
15円 (08/20)
9月
15円 (09/20)
15円 (09/20)
15円 (09/24)
15円 (09/22)
10月
15円 (10/20)
15円 (10/20)
15円 (10/20)
15円 (10/20)
11月
15円 (11/20)
15円 (11/21)
15円 (11/20)
15円 (11/20)
12月
15円 (12/20)
15円 (12/20)
15円 (12/21)
15円 (12/22)
年間累計
105円 180円 180円 180円 180円
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