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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村日本債券インデックスファンド

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
10,354
4円(+0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.72%(88位)
  • 純資産額
    11億9200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
にっぽん債券オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 -1.81% 9,644
(08/11)
2,934
三菱UFJ国内債券インデックスファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ -1.73% 10,269
(08/11)
3,431
野村円債投資インデックスファンド(円債こづち) 野 村 ★ ★ -1.72% 10,586
(08/07)
1,370
野村国内債券インデックスファンド 野 村 ★ ★ -1.73% 12,099
(08/07)
606

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク 野村BPI(総合)
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -1.72%(88位)
設定年月日 2008/03/03 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.407% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 22円
信託報酬 22円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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