野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

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運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

13,563
44円(+0.33%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.33%(958位)
  • 純資産額
    794億8000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(03/05)
7,328

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ります。

2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

3. 「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックスマザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産純資産総額の25%以内とします。

4. 投資配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行う場合があります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆7660億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(マイ・ロード)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 1.33%(958位)
設定年月日 2011/04/11 信託期間 2026/02/18
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.023% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 136円
信託報酬 135円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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