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野村アセットマネジメント

野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

基準価額(2020/08/03)
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13,721
112円(+0.82%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.17%
  • 純資産額
    5億2800万円

野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 -28.89% 1,689
(08/03)
26,768
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 日 興 -28.36% 2,544
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(08/03)
284

運用方針

1. マザーファンドを通じて、現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

2. JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス‐エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

3. 現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還価額等が新興国債券債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -3.17%
設定年月日 2011/09/22 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.605% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 103円
信託報酬 85円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 18円
売買高比率 0.01%

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