野村アセットマネジメント

野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

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基準価額10/26
14,581
44(+0.30%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 8.16%
純資産額 5億5600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドを通じて、現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

2. JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス‐エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

3. 現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還価額等が新興国債券債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2011/09/22
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.32%
1.75%
8.16%
2.31%
3.25%
3.79%
標準偏差
2.94
4.93
6.34
11.69
10.78
12.31
シャープレシオ
-0.78
0.36
1.29
0.20
0.31
0.31

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 99円
信託報酬 82円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 17円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9215億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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