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野村アセットマネジメント

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
4,387
-26円(-0.59%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -7.09%(1165位)
  • 純資産額
    68億8100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 T&Dアセット ★ ★ -12.28% 5,322
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(08/03)
5,241

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興国通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。

2. 新興国通貨建ての公社債等を実質的な主要投資対象とするケイマン諸島籍円建外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアムーJクラス」と、国内投資信託「野村マネーマザーファンド」に投資します。

3. 新興国通貨とは、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアルを指し、新興国通貨の配分については分散投資に努めるものとします。

4. 新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を活用します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -7.09%(1165位)
設定年月日 2013/06/27 信託期間 2023/11/27
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 26円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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