野村アセットマネジメント

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

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基準価額06/23
4,537
24(+0.53%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 6.65%(850位)
純資産額 59億4000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興国通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。

2. 新興国通貨建ての公社債等を実質的な主要投資対象とするケイマン諸島籍円建外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアムーJクラス」と、国内投資信託「野村マネーマザーファンド」に投資します。

3. 新興国通貨とは、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアルを指し、新興国通貨の配分については分散投資に努めるものとします。

4. 新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を活用します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/06/27
信託期間 2023/11/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.43%
(797位)
5.41%
(602位)
6.65%
(850位)
-0.68%
(1157位)
1.12%
(855位)
-
(-位)
標準偏差
9.89
(1059位)
9.11
(1032位)
10.15
(935位)
15.92
(846位)
13.12
(721位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.25
(752位)
0.60
(667位)
0.66
(734位)
-0.04
(816位)
0.09
(671位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 22円
信託報酬 22円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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