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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 先進国のソブリン債券および日本株を実質的な主要投資対象とし、分散投資により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 先進国のソブリン債券と日本株への投資比率は、安定的な分配原資を確保するための利子収入に配慮しつつ、各資産に対する中期的な市況見通し等に基づいて決定します。
3. 先進国ソブリン債券の運用は、主に北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域のソブリン債券に分散投資し、各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上の信用格付けを有するものとします。
4. 日本株の運用は、ジャパン・アクティブ・マザーファンドへの投資を通じて、資産・利益などと比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄を中心に厳選し投資します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2005/06/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.80%
(286位) |
12.37%
(385位) |
15.84%
(442位) |
8.32%
(424位) |
8.40%
(414位) |
5.26%
(224位) |
標準偏差
|
3.19
(264位) |
2.93
(132位) |
5.95
(263位) |
7.80
(346位) |
7.45
(212位) |
8.05
(122位) |
シャープレシオ
|
1.48
(104位) |
4.20
(89位) |
2.66
(111位) |
1.07
(229位) |
1.13
(121位) |
0.66
(141位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 70円 |
---|---|
信託報酬 | 65円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 1.10% |
10,460
(07/22)
|
369,423 |
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)(インカム・アルファ) | ピクテ | ★ ★ ★ | 13.00% |
5,093
(07/19)
|
1,018 |
日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ | 8.98% |
5,418
(07/19)
|
3,296 |
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | しんきん | ★ ★ | 16.58% |
7,799
(07/22)
|
24,400 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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