三菱ＵＦＪアセットマネジメント
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）
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基準価額
10,470
円
+104
(+1.0%)
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.先進国のソブリン債券および日本株を実質的な主要投資対象とし、分散投資により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.先進国のソブリン債券と日本株への投資比率は、安定的な分配原資を確保するための利子収入に配慮しつつ、各資産に対する中期的な市況見通し等に基づいて決定します。
3.先進国ソブリン債券の運用は、主に北米（米国・カナダ）、欧州、オセアニア（オーストラリア・ニュージーランド）の３地域のソブリン債券に分散投資し、各地域への投資比率は概ね３分の１程度とします。投資する国債以外の債券は、原則としてＡ－格相当以上の信用格付けを有
4.するものとします。
5.日本株の運用は、ジャパン・アクティブ・マザーファンドへの投資を通じて、資産・利益などと比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄を中心に厳選し投資します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/06/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.91%
(555位) |
0.60%
(362位) |
-0.49%
(621位) |
6.15%
(310位) |
7.81%
(409位) |
3.25%
(176位) |
| 標準偏差 |
4.80
(730位) |
6.17
(519位) |
6.85
(589位) |
7.77
(377位) |
7.51
(303位) |
7.92
(133位) |
| シャープレシオ |
-0.69
(228位) |
0.04
(287位) |
-0.10
(458位) |
0.78
(278位) |
1.04
(361位) |
0.41
(178位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 77円 |
|---|---|
| 明細合計 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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