世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)(夢航路)
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
30億100万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.32%
信託財産留保額
0.10%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 先進国のソブリン債券および日本株を実質的な主要投資対象とし、分散投資により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 先進国のソブリン債券と日本株への投資比率は、安定的な分配原資を確保するための利子収入に配慮しつつ、各資産に対する中期的な市況見通し等に基づいて決定します。
3. 先進国ソブリン債券の運用は、主に北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域のソブリン債券に分散投資し、各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上の信用格付けを有
4. するものとします。
5. 日本株の運用は、ジャパン・アクティブ・マザーファンドへの投資を通じて、資産・利益などと比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄を中心に厳選し投資します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 33兆3134億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) |
10,978円 38円 |
SMBC・DCインデックスファンド(日経225) |
18,496円 208円 |
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