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三菱UFJ国際投信

世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)(夢航路)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
8,544
-68円(-0.79%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.82%(62位)
  • 純資産額
    38億4500万円

世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)(夢航路)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型(ライフポイント安定型) ラッセル ★ ★ ★ ★ ★ 4.21% 15,542
(07/10)
710
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(クアトロ) ピクテ ★ ★ ★ ★ 3.66% 11,572
(07/10)
89,301
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(07/10)
3,527
クルーズコントロール AM-One ★ ★ ★ 1.64% 12,533
(07/10)
18,716

運用方針

1. 先進国ソブリン債券および日本株を実質的な主要投資対象とし、分散投資により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 先進国ソブリン債券と日本株への投資比率は、安定的な分配原資を確保するための利子収入に配慮しつつ、各資産に対する中期的な市況見通し等に基づいて決定します。

3. 先進国ソブリン債券の運用は、主に北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域のソブリン債券に分散投資し、各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上の信用格付けを有するものとします。

4. 日本株の運用は、ジャパン・アクティブ・マザーファンドへの投資を通じて、資産・利益などと比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄を中心に厳選し投資します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆5817億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 4.82%(62位)
設定年月日 2005/06/27 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.32% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 55円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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