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三菱UFJアセットマネジメント

世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)(夢航路)

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基準価額

10,978
+38 (+0.35%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

30億100万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.32%

信託財産留保額

0.10%

リターン(1年)

-0.59% (802位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

2.75%

実質信託報酬

年率1.32%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 先進国ソブリン債券および日本株を実質的な主要投資対象とし、分散投資により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 先進国ソブリン債券と日本株への投資比率は、安定的な分配原資を確保するための利子収入に配慮しつつ、各資産に対する中期的な市況見通し等に基づいて決定します。

3. 先進国ソブリン債券の運用は、主に北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域のソブリン債券に分散投資し、各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上の信用格付けを有

4. するものとします。

5. 日本株の運用は、ジャパン・アクティブ・マザーファンドへの投資を通じて、資産・利益などと比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄を中心に厳選し投資します。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2005/06/27
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70%

レーティング

1年
★★★
2年
★★★★★
3年
★★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
72円
信託報酬
77円
売買委託手数料
2円
有価証券取引税
0円
保管費用等
3円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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