1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2. ケイマン籍円建外国投資法人「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」およびわが国の証券投資信託「スパークス・マネー・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. アジア太平洋諸国および中東諸国の株式への投資にあたっては、コーポレート・ガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指します。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. オルタナティブ運用においてアジア有数のSPARXグループの一員であるスパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッドが実質的に運用を行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2007/11/30 |
信託期間 | 2027/11/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI ACアジアパシフィック株式(除日本)<Y>85%+MSCIアラブ株式<Y>15% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.10%
(983位) |
9.49%
(1331位) |
15.83%
(1147位) |
4.95%
(872位) |
8.86%
(778位) |
4.90%
(354位) |
標準偏差
|
6.57
(685位) |
7.41
(409位) |
9.93
(147位) |
13.50
(237位) |
16.46
(226位) |
15.64
(101位) |
シャープレシオ
|
0.77
(826位) |
1.28
(1019位) |
1.60
(844位) |
0.37
(772位) |
0.54
(685位) |
0.31
(320位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 55円 |
---|---|
信託報酬 | 50円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.05% |
運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4870億円 |
設立 | 2006年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 21.65% |
12,580
(07/02)
|
3,178 |
SBI・フラトンVPICファンド | SBI | ★ ★ ★ ★ ★ | 36.37% |
20,485
(07/02)
|
3,988 |
三井住友・インド・中国株オープン | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 20.74% |
12,415
(07/02)
|
2,438 |
アムンディ・アラブ株式ファンド | アムンディ | - | 14.43% |
18,059
(07/02)
|
2,652 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|