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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

基準価額
12,163
1(+0.01%)

スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 14.33%(1050位)
純資産額 18億2200万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.9405%
実質信託報酬 年率1.9405%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。

2. ケイマン籍円建外国投資法人「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」およびわが国の証券投資信託「スパークス・マネー・マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。

3. アジア太平洋諸国および中東諸国の株式への投資にあたっては、コーポレート・ガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指します。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. オルタナティブ運用においてアジア有数のSPARXグループの一員であるスパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッドが実質的に運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2007/11/30
信託期間 2027/11/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジアパシフィック株式(除日本)<Y>85%+MSCIアラブ株式<Y>15%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.44%
(1186位)
4.23%
(1115位)
14.33%
(1050位)
7.29%
(948位)
8.94%
(753位)
3.83%
(376位)
標準偏差
19.03
(1175位)
17.13
(1107位)
15.06
(867位)
14.48
(391位)
16.73
(243位)
16.05
(129位)
シャープレシオ
-0.04
(1023位)
0.23
(1090位)
0.94
(1075位)
0.50
(848位)
0.53
(677位)
0.24
(360位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 56円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.05%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4878億円
設立 2006年04月

口コミ・評判

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