1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2. ケイマン籍円建外国投資法人「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」およびわが国の証券投資信託「スパークス・マネー・マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。
3. アジア太平洋諸国および中東諸国の株式への投資にあたっては、コーポレート・ガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指します。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. オルタナティブ運用においてアジア有数のSPARXグループの一員であるスパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッドが実質的に運用を行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2007/11/30 |
信託期間 | 2027/11/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI ACアジアパシフィック株式(除日本)<Y>85%+MSCIアラブ株式<Y>15% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.44%
(1186位) |
4.23%
(1115位) |
14.33%
(1050位) |
7.29%
(948位) |
8.94%
(753位) |
3.83%
(376位) |
標準偏差
|
19.03
(1175位) |
17.13
(1107位) |
15.06
(867位) |
14.48
(391位) |
16.73
(243位) |
16.05
(129位) |
シャープレシオ
|
-0.04
(1023位) |
0.23
(1090位) |
0.94
(1075位) |
0.50
(848位) |
0.53
(677位) |
0.24
(360位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 62円 |
---|---|
信託報酬 | 56円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.05% |
運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4878億円 |
設立 | 2006年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アムンディ・アラブ株式ファンド | アムンディ | - | 9.92% |
18,614
(02/18)
|
2,555 |
SBI・フラトンVPICファンド | SBI | ★ ★ ★ ★ ★ | 28.85% |
20,848
(02/18)
|
3,970 |
アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 22.99% |
12,230
(02/18)
|
2,831 |
HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) | HSBC | ★ ★ ★ | 15.69% |
13,953
(02/18)
|
737 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|