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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ジャパン・ストラテジック・バリュー

基準価額(2020/08/11)
お気に入り
10,531
391円(+3.86%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -12.69%(858位)
  • 純資産額
    46億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ ★ ★ ★ -11.42% 21,009
(08/07)
1,038
ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) 野 村 ★ ★ -12.67% 16,766
(08/11)
1,684
野村バリュー・フォーカス・ジャパン 野 村 ★ ★ -12.74% 12,423
(08/11)
1,915
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ -11.01% 8,195
(08/11)
8,185

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への実質的な投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。

3. 銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革を評価)を組み合わせて銘柄を選別します。

4. 株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -12.69%(858位)
設定年月日 2015/01/13 信託期間 2024/07/24
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 197円
信託報酬 188円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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