野村アセットマネジメント

野村ワールドボンド・ファンド

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基準価額07/30
10,271
4(+0.04%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -0.33%(1183位)
純資産額 57億4700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.023%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます)を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資します。

3. 市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオデュレーションは、原則として0~8年の範囲内で調整します。

4. 実質組入外貨建資産については、円建資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジ(他通貨による代替ヘッジを含みます)を行なった資産の額との合計額(実質的な円建資産の額)を、原則として信託財産純資産総額の90%±10%程度に維持することを基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2018/08/17
信託期間 2028/05/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.14%
(1262位)
-1.93%
(1219位)
-0.33%
(1183位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.09
(203位)
2.00
(163位)
1.87
(35位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.11
(897位)
-0.96
(904位)
-0.16
(826位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村ワールドボンド・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 108円
信託報酬 105円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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