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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村中国債券ファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/08/07)
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9,901
19円(+0.19%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    1.08%(536位)
  • 純資産額
    1億8900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) ニッセイ ★ ★ -4.19% 7,448
(08/07)
30,493
中国人民元ソブリンオープン(夢元) 岡 三 ★ ★ ★ -3.63% 9,514
(08/07)
22,776
野村中国債券ファンド(年2回決算型) 野 村 - 1.07% 10,186
(08/07)
195
インドネシア債券ファンド 日 興 - -1.46% 6,594
(08/07)
276

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、中国関連の発行体が発行する公社債等を実質的な投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。

2. 「中国人民元建債券マザーファンド」および「ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY」(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)を投資対象とします。

3. 中国関連の発行体とは、中国政府、中国の企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、投資対象とする投資信託証券の運用会社が、事業を通じて中国と関連があると判断する発行体のことを指します。

4. 投資する投資信託証券は、投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 1.08%(536位)
設定年月日 2019/03/25 信託期間 2024/06/13
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.474% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 71円
信託報酬 71円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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