1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、中国関連の発行体が発行する公社債等を実質的な投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
2. 「中国人民元建債券マザーファンド」および「ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク－チャイナ・ボンド・ファンド－クラスAJPY-N」、「ノムラ・セレクション・ファンド－チャイナ・ボンド・ファンド－クラスCNY」を投資対象とします。
3. 中国関連の発行体とは、中国政府、中国の企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、投資対象とする投資信託証券の運用会社が、事業を通じて中国と関連があると判断する発行体のことを指します。
4. 投資する投資信託証券は、投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないます。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2019/03/25 |
| 信託期間 | 2027/06/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ中国債券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.22%
（383位） |
-1.75%
（892位） |
4.14%
（649位） |
4.85%
（519位） |
6.88%
（213位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.01
（618位） |
10.12
（537位） |
9.15
（651位） |
7.94
（303位） |
6.87
（189位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.22
（-位） |
-0.19
（-位） |
0.44
（-位） |
0.61
（-位） |
1.00
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 90円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 90円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村中国債券ファンド（年２回決算型） | 野 村 | - | 4.13% |
14,104
(12/20)
|
306 |
| 中国人民元ソブリンオープン（夢元） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ ★ | 6.75% |
14,383
(12/20)
|
8,651 |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）（ルピアのめぐみ） | 三井住友トラスト | ★ | 1.98% |
6,088
(12/20)
|
1,985 |
| インド債券ファンド（毎月分配型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 9.10% |
4,710
(12/20)
|
23,384 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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