野村中国債券ファンド（毎月分配型）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
2億4400万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.474%
信託財産留保額
0.20％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、中国関連の発行体が発行する公社債等を実質的な投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
2. 「中国人民元建債券マザーファンド」および「ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク－チャイナ・ボンド・ファンド－クラスAJPY-N」、「ノムラ・セレクション・ファンド－チャイナ・ボンド・ファンド－クラスCNY」を投資対象とします。
3. 中国関連の発行体とは、中国政府、中国の企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、投資対象とする投資信託証券の運用会社が、事業を通じて中国と関連があると判断する発行体のことを指します。
4. 投資する投資信託証券は、投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないます。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 54兆4207億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 野村中国債券ファンド（毎月分配型） |
12,030円 42円 |
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