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野村アセットマネジメント

野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)

基準価額(2020/08/03)
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9,589
206円(+2.20%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -
  • 純資産額
    1億1800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日経225ノーロードオープン AM-One ★ ★ ★ 6.21% 15,732
(08/03)
159,381
日本株225・米ドルコース 三井住友DS 3.65% 11,420
(08/03)
6,133
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ 6.82% 24,764
(08/03)
4,824
<DC>インデックスファンド225 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 6.47% 26,546
(08/03)
5,310

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。

2. 投資効果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行います。

3. 構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行ない、日経平均株価への連動性について確認を行ないます。ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行ないます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク 日経225
リスク・リターン分類 リターン(1年) -
設定年月日 2020/02/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.2695% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

カスタマーレビュー

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