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野村アセットマネジメント

3県未来ファンド(3県物語)

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基準価額

11,919
+73 (+0.62%)

3県未来ファンド(3県物語)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -5.33% (645位)
純資産額 81億8000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.364%
実質信託報酬 年率1.364%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2.株式への投資にあたっては、静岡県、愛知県、山梨県に本社または工場、営業所等がある企業の株式の中から、企業の創業年数や総資産に占める研究開発費の割合等をスコア化した評価に加え、流動性、財務状況、時価総額および地域分散等を考慮して組入候補銘柄を選定します。

3.ポートフォリオ構築にあたっては、組入候補銘柄からROE(自己資本利益率)や配当利回り等の水準により銘柄を選定し、流動性収益性および総資産に占める研究開発費の割合等を加味して投資比率を決定します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2023/10/27
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 2.30%
(65位)
-2.65%
(513位)
-5.33%
(645位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 11.88
(329位)
10.08
(364位)
8.63
(199位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.17
(71位)
-0.29
(488位)
-0.64
(609位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

3県未来ファンド(3県物語) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 105円
明細合計 99円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆5007億円
設立 1959年12月

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