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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

基準価額(2020/09/24)
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8,178
-45円(-0.55%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.64%(834位)
  • 純資産額
    283億1500万円

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年01月06日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 通信 2.36
2 ソフトウェア 2.21
3 自動車 1.61
4 総合商社 1.57
5 医薬品 1.55
6 コンピュータ・通信機 1.50
7 飲料・たばこ 1.42
8 銀行 1.39
9 銀行 1.26
10 石油・石炭 1.21
11 総合電機 1.20
12 機械 1.17
13 ヘルスケア関連 1.13
14 総合商社 1.07
15 日用・化粧品 1.06
16 通信 1.04
17
BRCM   BROADCOM CORP  
電子機器・部品 1.03
18 飲料・たばこ 1.02
19 建設 1.01
20 医療機器 1.01
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ -2.25% 2,458
    (09/24)
    940,565
    フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ 21.93% 26,051
    (09/24)
    407,872
    世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 2.89% 9,325
    (09/24)
    12,928
    NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 1.06% 9,942
    (09/24)
    78,742
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