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野村アセットマネジメント

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
8,259
86円(+1.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.99%(714位)
  • 純資産額
    286億円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 野 村 ★ ★ ★ -4.31% 21,160
(08/04)
15,757
三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンド(ブルーゴールド) 三菱UFJ国際 ★ ★ -5.16% 9,644
(08/04)
3,262
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)(軍配) 日 興 ★ ★ -3.94% 8,374
(08/04)
5,234
EXE-iグローバル中小型株式ファンド SBI ★ ★ -6.14% 15,499
(08/04)
6,682

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね三分の一程度とします。

3. 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -3.99%(714位)
設定年月日 2003/11/28 信託期間 2023/10/05
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 55円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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