グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア（日本を含む）」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね三分の一程度とします。
3.株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2003/11/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.09%
(450位) |
2.37%
(547位) |
5.47%
(518位) |
13.46%
(282位) |
20.47%
(385位) |
8.60%
(145位) |
| 標準偏差 |
3.72
(126位) |
9.53
(185位) |
8.41
(110位) |
10.38
(31位) |
11.99
(43位) |
14.66
(66位) |
| シャープレシオ |
-0.94
(797位) |
0.21
(309位) |
0.62
(204位) |
1.29
(32位) |
1.71
(22位) |
0.59
(100位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 109円 |
|---|---|
| 明細合計 | 99円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆5007億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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