野村アセットマネジメント
ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース
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基準価額
8,276
円
+4
(+0.05%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース
|
8,276
(08/08)
4円
|
0.825％ | 103億6800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ピクテ
ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）
|
2,336
(08/08)
5円
|
1.155％ | 95億500万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
高金利通貨ファンド
|
4,194
(08/08)
12円
|
1.1％ | 27億7000万円 | |
|
大 和
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）
|
7,348
(08/08)
1円
|
1.375％ | 784億1600万円 | |
|
三井住友ＤＳ
高金利通貨オープン（ワールドエイト）
|
4,475
(08/08)
7円
|
1.144％ | 20億9700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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純資産額 （億円） |
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(08/08) |
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4,306
(08/08) |
278 |
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|---|---|
| ノムラファンドマスターズ世界債券 Ｂ |
8,276円 4円 |
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