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三菱UFJ国際投信

三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

基準価額(2020/07/03)
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13,211
28円(+0.21%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.57%(174位)
  • 純資産額
    37億円

三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) G S ★ ★ ★ 4.57% 10,820
(07/03)
671
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型(DCインデックス海外債券(ヘッジなし)) 日 興 ★ ★ ★ ★ 5.66% 20,127
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(07/03)
13,315

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆5817億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 5.57%(174位)
設定年月日 2008/03/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.66% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 85円
信託報酬 82円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

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