野村アセットマネジメント

世界好配当株投信(年4回決算型)

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基準価額09/27
16,615
35(+0.21%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 32.44%(581位)
純資産額 142億6500万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。

3. 株式への投資にあたっては、主として配当利回りに着目しつつ、将来的な増配の可能性や、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。

4. 各地域毎に、投資銘柄の平均配当利回りを市場平均に比べて相対的に高水準に維持します。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドの運用にあたってはノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2004/11/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.94%
(910位)
17.51%
(382位)
32.44%
(581位)
10.61%
(525位)
12.32%
(334位)
13.55%
(105位)
標準偏差
2.08
(184位)
10.97
(778位)
15.53
(692位)
18.54
(229位)
15.71
(167位)
16.32
(70位)
シャープレシオ
0.95
(546位)
1.60
(537位)
2.09
(605位)
0.57
(466位)
0.79
(282位)
0.83
(81位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界好配当株投信(年4回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 90円
信託報酬 84円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 2円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆8455億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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